界面新闻记者 |
碧桂园服务提早将其所持有的珠海万达商管部分股权进行了变现。
9月25日，碧桂园服务在港交所发布公告称，其全资控股子公司碧桂园物业香港以31.42亿元的代价，出售持有的珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“珠海万达”）1.49%的股权。
据悉，在出售事项完成后，碧桂园服务方仍将持有珠海万达方面约2210.94万股，持股比例约为0.31%，按照目前成本价计算，这部分市值约为6.4亿元。
对于此次出售，碧桂园服务方面表示，出售事项为本集团战略聚焦和收缩财务性投资规模，按投资退出计划回售股份，有助集团回笼资金，聚焦经营本集团核心业务。同时，与此前约定的收购日期相比，本次出售也提早实现了万达方履行购回目标股份的责任。
在2021年7月，碧桂园服务曾和碧桂园分别斥资32.3亿元购买了1.79%的股份，参与珠海万达商管上市前融资，当时与其他20名投资者加在一起，总投资额达到了380亿元。
根据当时买卖双方达成的的协议，如果在2023年底前珠海万达商管未能上市，将履行回购义务。珠海万达方应在不晚于2024年12月31日，收购碧桂园服务方持有的目标公司股份，且要实现碧桂园服务方税后年化内部收益率8%的收益。
据碧桂园服务方面透露，此次出售经扣除该公司确认的目标股份初始投资成本约26.81亿元，代价余额约4.61亿元将计入该公司的保留溢利，但不计入当期损益，公司会将出售事项所得代价款项用作一般营运资金及董事会批准的其他用途。
而这笔资金的到账，也将极大缓解目前碧桂园服务所面临的现金流短缺问题。
据最新财报，2024年上半年，碧桂园服务经营活动所得现金流净额同比下降87.7%至约2.7亿元，净利润同比下降37.9%至约15.46亿元，股东应占核心净利润约18.4亿元，同比下降了31.7%。
据分析，造成上半年碧桂园服务现金流下降主要包括三大因素，首先在资金流入方面，风险客商和小业主收缴率偏低，即净利润有所下降；其次是受经济环境等因素影响，预缴的物业费有所下降；再加上日常经营活动产生阶段性资金波动。
在中期业绩会上，公司管理层表示，下半年碧桂园服务将采取相关措施，包括成立追讨欠款委员会，实行强有力的组织保障；针对已逾期的应收账款采取积极回款措施，包括化债及司法救济；持续夯实基础服务力提升业主收缴率；通过整合营销等创新举措带动预存、预收等等方面，来改善现金流的表现。
另外，值得关注的是，在碧桂园服务出售珠海万达股权的同时，碧桂园也同万达方面就出售问题签署了补充协议。
9月24日，碧桂园在港交所发布公告称，碧桂园方、万达商管集团及珠海万赢订立协议的补充协议，以修订代价的支付安排及首期交割日后的交割程序。补充协议项下修订主要因应涉及的实际程序而与支付及交割安排有关，而代价及出售事项的其他重大条款则维持不变。
截至公告日期，首期交割日已经发生，据此，金逸环球（碧桂园间接全资附属公司）及受让方已根据协议分别转让首期目标股份及支付第一笔资金。
对此，碧桂园方面表示，本次与万达方就股权转让事宜签订补充协议，是交易双方经友好协商后，因应交易所涉及的实际程序，对原协议约定的支付及交割安排进行灵活调整，原协议约定的30.69亿人民币交易代价以及其他出售事项重大条款均维持不变。通过本次补充协议的签订，双方能更加顺利地推进后续未完成的交易程序，更符合公司以及各利益相关方的整体利益。
据碧桂园方面此前透露，由于碧桂园正积极寻求整体方案以全面解决当前境外债务风险，金逸环球（碧桂园间接全资附属公司）将根据协议收到的目标股份出售款项净所得将用于境外重组。
而在境外债方案尚未推出的同时，在市场复苏不及预期、销售业绩持续承压的背景下，碧桂园境内已展期的债券也正面临再次谈判。
9月5日，碧桂园宣布计划将其境内的9笔债务兑付宽限期延长至2025年3月，并正在制定新的债务处理方案。
碧桂园方面表示，当前销售修复以及资金监控等问题依旧客观存在，公司在短期内完成资金筹措仍有不确定性。希望借助本次展期安排，一方面在期内通过尽量做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式尽最大努力筹措资金；另一方面也希望通过与投资人的积极沟通，协商新的公司债务处理综合方案，以更好地匹配当前的市场周期以及公司资金情况。
据8月已公布的营运数据显示，碧桂园8月份的合同销售金额约为34.3亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约为35万平方米。今年1-8月，碧桂园权益销售金额合计约328亿元，同比下降约78%。
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